热点品种分析
一、商品指数
基本面：密西根大学9月份消费者通胀预期降至一年来最低。数据显示，密西根大学9月份美国消费者信心指数的初始值为59.5、低于预估的60.0，但高于上月终值58.2、一年通胀预期降至4.6%的一年低点，五年通胀预期降至2.8%的14个月最低点。
2023年美国高盛GDP增长预测由1.5%下调至1.1%，2022年预测保持0%不变，过去两周联邦基金利率预测上调75个基点，到2022年底终端利率预测为4%至4.25%。此外，高盛还提高了对失业率的预测。该行表示，预计到2022年底失业率将达到3.7%左右，预计为3.6%；到2023年底和2024年底，失业率将分别上升到4.1%和4.2%，预计为3.8%和4%。
根据美国财政部的数据，中国7月份首次增加了美国公债，而日本则减少了美国公债。中国7月份持有的美国债务数量增加到9700亿美元，6月份为9678亿美元，这是自2010年5月以来的最低值。今年7月，日本将美国债务的持有量从上个月的1.236万亿美元减少到1.234万亿美元，这仍然是美国公债最大的海外持有国。
欧洲央行总裁拉加德表示，欧洲央行的行动可能会拖累增长，但价格稳定是主要优先事项。她在法国央行的一次演讲中说，欧洲央行在制定货币政策时必须考虑所有影响通胀的因素，以及拖累增长的风险。欧洲央行首席经济学家连恩表示，欧洲央行可能会在试图抑制需求的同时，将利率提高到明年。
中国财政部宣布，1-8月累计全国公共预算收入138043亿元，扣除留抵退税因素后同比增长3.7%，自然口径下降8%；全国公共预算支出165亿元，177亿元，增长6.3%。
《证券时报》：在六大国有银行降低存款利率后，许多股份制银行也跟进了这一行动。9月16日，至少8家股份制银行宣布降低存款利率，活期存款利率一般降低5个基点，各种定期存款产品降低10-50个基点。市场预计将有更多的银行加入降低存款利率的团队。许多银行集体降低存款利率被视为8月份LPR后续调降。
惠宇评级认为，中国证券公司普遍充足的资本和流动性缓冲将减少2022-2023年预期的不利市场波动以及资本市场疲软和利润前景差带来的风险。中国证券公司的行业前景保持中立，评级前景稳定。尽管挑战仍然存在，但由于中国直接融资政策的发展，这些公司的长期增长前景保持不变。
操作建议:美联储加息周期启动后，全球流动性流回美国，动摇了商品牛市的基础，更多品种的月线已经出现转熊的信号。今天，多头和空头之间的竞争激烈。上周五晚上，多头反弹。更多品种在重要压力带附近搭建小型震荡平台，但实际上伴随着震荡。能源化工业表现较弱，强势黑色有色，农产品尾盘也涨跌。最后，商品指数被洗掉了。随着美联储加息的临近，商品已经横盘两个月，后期突破的概率会越来越大。建议趋势交易者可以考虑少量高试空，长期短做，短线交易者可以继续考虑高卖低吸。
二、股指期货
基本面概述：9月19日（周一），中国上证综指收盘下跌10.8点，跌幅：0.35%，报3115.6点；9月19日（周一），中国深证成指收盘下跌54.45点，跌幅：0.48%，报11207.04点；
9月19日（周一）中国沪深300指数收盘下跌4.68点，跌幅为0.12%，报3928.0点；
9月19日（周一）中国创业板指数收盘下跌17.02点，跌幅为0.72%，报2350.38点；
9月19日（周一），中国科技创新50指数收盘下跌22.97点，跌幅为2.3%，报975.55点。
操作建议：今天上午，大a低开低走，没有加速杀跌，全天保持收缩，相对小幅震荡；多头的担忧是存在的。由于国内重大事件将在国庆后发生，目前正处于政策谨慎阶段和暖风期；不排除以下好消息。
三，原油2210
基本概述：美联储主席表示，他仍将大幅加息，以对抗通货膨胀。七国集团财长确认计划对俄罗斯石油实施价格上限。CPI数据显示，美国8月份没有季调CPI年率为8.3%，超过市场预期的8.1%，前值为8.5%。欧洲央行管委会内格尔表示，欧洲央行的利率远未达到与通胀相匹配的水平，欧洲央行的利率需要进一步上升。美国原油年线下跌后，今日出现弱势震荡，上海sc原油走势独立，今日补跌。
操作建议：商品氛围也涨跌。如今能源化工系走势疲软，很多品种反弹逐渐衰竭。上海原油建议关注以下619附近缺口支撑和600关口支撑。预测:震荡。
四，铁矿2301
基本面概述：8月份房地产数据继续疲软。铁矿石早期去库已经结束。港口转入小型累库，供需面转入多空交织状态。盘中多空博弈激烈。铁矿石在年线附近连续一周横盘震荡。今天早上，它仍在上升。螺纹和热卷的重心向下移动，但下午多空反转。
操作建议：今天的锤子星显示出多头反弹的衰竭。年线附近是中空头头寸的重要防御位置。如果钢铁重心向下移动，需要观察铁矿石是否逐渐反弹减速，转向区间下降。短期预测：弱冲击。
五，螺纹2210
基本面概述：8月份房地产数据继续疲软，中期螺纹转向弱冲击模式，最近螺纹重心逐渐下降，盘中有一波多空竞争，但最终黑色部门仍在上下，20日移动平均线附近的短压抑。
操作建议：螺纹已横向消化2个月，本周下半周可能会受到美联储消息的干扰。如果后期商品联动较弱，建议关注是否能回归空头主体趋势。暂时建议考虑少量高空测试或高卖低吸短期，可关注3600-3760小区间。预测市场：弱冲击。
六，沪铜2209
基本面概述：基本面中立，8月底国内主要冶炼企业维护基本结束，开始恢复生产，高温限电产能恢复，短期供应紧张局面改善；下游建设近年来仍处于较低水平。
操作建议：沪铜夜间进攻，白盘下跌，价格甚至没有达到上周的高点，高点逐年下降，显示上行动能持续衰减，维持日线双顶预测。
七，沪镍2209
基本面概述：供需中立，供应侧紧张局势改善，9月份下游不锈钢生产预期增加，镍整体供需疲软，但印尼镍出口政策反复无常扰乱镍价格。
操作建议：上海镍在周五晚上大幅反弹。事实上，受印尼禁止镍矿出口的意外消息影响，白盘时间吐出大部分涨幅，显示消息落地的不确定性。
八，黄金2212
基本面概述：宏观方面，本周即将迎来重大驱动力，美联储9月利率会议预计仍将加息，如果利率达到75个基点，将形成明显负面，如果利率50个基点低于预期。
操作建议：黄金周五小幅反弹后，今日亚洲交易期继续下跌。市场处于空头趋势。价格跌破1680美元后，已失去重要屏障，下跌势头难以逆转。
九，甲醇2301
基本面概述：供需变化不大，主要驱动在需求方面。9月份，下游甲醇烯烃大型装置集中重启，开工率上升，需求明显改善，库存处于去库状态。
操作建议：甲醇市场自本轮反弹以来创出新高，但没有稳定，突破新高后迅速回调，最终以乌云顶形式收盘，属于上周高点的第二次测试，目前市场转向的可能性较大。
