热点品种分析
一.商品指数
基本面：1.美国国债收益率从高位下降，10年期美国国债收益率从4.24%下降到4.12%；对货币政策更敏感的2年期美国国债收益率最高下降7.5个基点至4.65%，本周上升。
2.欧元区9月区零售销售月率为0.4%。这是自2021年11月以来的最高值。欧洲央行副行长金多斯表示，我们将继续加息，以确保通货膨胀回到我们对价格稳定的定义水平。欧洲央行完成了高达3447亿欧元的公司债券购买计划。
3.欧洲央行管委会温施:毫无疑问，最初200个基点的累计加息幅度。3%的终端利率可能是乐观的。
4.9月份欧元区零售销售年率-0.6%，预计-1.3%，前值-2.00%。9月份欧元区零售销售月率为0.4%，预计为0.4%，前值为0.30%。
5.中国10月CPI年率2.1%，预计2.40%，前值2.80%。中国十月PPI年率-1.3%，预计-1.50%，前值0.90%。中国十月CPI月率0.1%，预计0.3%，前值0.3%。
操作建议:美联储加息周期启动后，全球流动性流回美国，动摇了商品牛市的基础，更多品种的月线已经有牛转熊的信号。商品指数接近重要压力带，多空竞争开始加剧。盘中贵金属.有色.黑色表现强劲，但原油表现强劲.油脂.化工表现疲软，东日出西雨，更容易出现双向冲击趋势。关键位置暂时建议高卖低吸收短期交易，可持续性不一定很好，直到新的领先板块出现，引领市场进入新的趋势方向。
二.股指期货
基本面概述：11月9日（周三）中国上证综指收盘下跌16.33点，跌幅：0.53%，报3048.17点；
11月9日（周三）中国深证成指收盘下跌87.64点，跌幅为0.79%，报11055.29点；
11月9日（周三）中国沪深300指数收盘下跌35.05点，跌幅为0.93%，报3714.27点；
11月9日（周三）中国创业板指数收盘下跌33.07点，跌幅为1.36%，报2399.34点；
11月9日（周三）中国科技创新50指数收盘下跌14.18点，跌幅为1.35%，报1037.53点。
操作建议：大a今日小幅下跌，收盘小幅下跌16点。制药业继续保持强劲！市场环境正在复苏，小型市场价值股票更加活跃。虽然估值有一定的优势，但未来市场将会发生很多变化，这里没有解释，短期内，减少头寸控制风险是中庸之道。
三.原油2212
基本面概述：美联储将基准利率提高75个基点至3.75%-4.00%。美联储主席：在某个时候，放慢加息速度是合适的。现在考虑暂停加息太早了。美国10名非农就业人口增加了26.1万人，高于预期的20万人；美国10月份的失业率为3.7%，高于预期的3.60%。
操作建议：原油供应端：OPEC减产和美国加息抑制海洋需求的长短逻辑对抗，许多国家继续围绕原油进行博弈。在过去的两天里，美国中期选举干扰了磁盘的趋势，美国原油也达到了年度线的压力夜间市场一路下跌，原油阴吃三阳，建议注意节奏是否转变为区间冲击下降。预测：高冲击
四.铁矿2301
基本概述：9月份房地产数据持续疲软。1-9月，全国房地产开发投资同比下降8.0%。铁矿石接近600关口，出现明显减速信号。铁矿石产品波动性高，前期大幅下跌，近期反弹非常激烈，性格非常强劲。今日铁矿石收盘小阳线，震荡强劲，但日内波动率开始缩小，接近690的压力小时线开始搭建震荡平台。
操作建议：反弹速度有所放缓。下一步，建议观察700关口的抑制情况。如果黑色气氛发生长短变化，铁矿石可能会反弹，减速并转向震荡。暂时建议高卖低吸短线交易，可关注660-705小区间。预测：震荡反弹。
五.螺纹2301
基本面概述：9月份房地产数据持续疲软。1-9月，全国房地产开发投资103559亿元，同比下降8.0%。今年旺季螺纹不旺，前期螺纹下跌，交易需求疲软。当螺纹接近3600关口时，波动开始减小，在短时间内搭建震荡平台。
操作建议：黑色冲击反弹尚未破裂，但接近压力带减速，短期多空游戏，可能面临新一轮方向信号。在明显突破之前，螺纹暂时建议高卖低吸收短期交易，可暂时关注3490-3630社区间，预测市场：冲击反弹。
六.沪铜2212
基本面概述：基本上，美联储货币政策的收紧和全球经济衰退的预期对铜价不利；需求端下游建设放缓，国内旺季即将结束，消费预期减弱。
操作建议：上周五外盘美铜和伦铜上涨后暂时停滞，没有新高，需要时间进一步观察间进一步观察。内盘沪铜表现强劲，创出新高。两市存在分歧，整体处于震荡状态。
七.沪镍2212
基本面概述：供需中性薄弱，印尼镍矿供应释放，镍铁和不锈钢资源低成本回流，增加国内供应，整体供需过剩，金九银十后下游消费开始减弱。
操作建议：沪镍连续五个交易日处于窄幅整理状态。9月21日前期高点附近的市场比较谨慎，反复测试多空动能不是很强。暂时要注意价格能否突破前期高点。
八.黄金2302
基本面概述:宏观偏空，全球货币政策持续收紧。美联储11月再次大幅加息75个基点，12月仍有可能加息。长期目标预计利率将达到5%。
操作建议：美元指数连续三天下跌，价格跌破10月底早期低点，也跌破60天移动平均线，美元疲软推动黄金再次强劲反弹，外部白银技术形式呈现三底，金银短期表现强劲。
九.甲醇2301
基本概述：供需整体影响中立，国内甲醇装置开工率不高，后续进口量增加；下游甲醇烯烃负荷有改善潜力，煤炭价格下降导致甲醇成本下降。
操作建议：甲醇今日跌幅在化工品种中排名第一。短期来看，可能会测试2500左右上周的低点。甲醇目前的价格仍得到很好的支撑。期货价格大幅贴现，本月现货下跌空间有限。
十.沥青2301
基本面概述：供需薄弱，影响中性，矛盾不突出，供应未显著释放。随着旺季的结束，北方降温，终端开始季节性下降。
操作建议：隔夜原油价格未能站稳90美元，大幅下跌3美元，从上一波高点下跌，市场暂时失去能量。总的来说，油价上涨的空间不大。以上90美元和95美元都是密集阻力区，沥青走势疲软。
十一.PTA2301
基本面概述：供需双弱，影响中性有支撑，PTA加工费降至历史低水平，工厂利润低，开工负荷下降；下游聚酯和终端织造订单普遍表现不佳。
操作建议：PTA今日波动不足100点，一年12个月，PTA在区间冲击中花了4个月，今年的机会并不多，下半年除了6月和7月的流畅性下降外，其他时间都在冲击中。
十二.焦炭2301
基本面概述：基本面略弱。随着焦煤价格的持续下跌，焦炭成本降低，盈利能力提高。然而，钢材价格的下跌加剧了钢厂的亏损，钢厂抑制焦炭价格的意愿上升。最近，焦炭价格发起了三轮下降。
操作建议:黑板继续反弹，焦炭表现最强。自10月份流畅性下降以来，V型反弹迅速。日线连续七次收盘，没有放缓信号，动力依然强劲。
